华密新材北交所IPO获受理，募资拟用于特种橡胶(2)

2020年初，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国家及各地政府采取了延迟复工、交通管制等防疫措施。

(三)房屋建筑物及土地产权瑕疵风险

本次募集资金投资项目的投资总额为30,578.32万元，均为与公司主营业务相关的项目，具体如下：

另外公司还存在6,420平方米土地未取得土地使用权证，该资产账面价值51.55万元占资产总额比例为0.18%。截至本招股说明书签署日，上述未办理产权证的房屋建筑物及土地未影响公司正常经营，亦未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

(八)募投项目新增产能消化风险

报告期内，公司存在应缴未缴社会保险和住房公积金的情形。经公司测算，若公司被要求补缴社会保险和住房公积金，2019-2021年需补缴金额分别为189.09万元、94.01万元、71.76万元，分别占当期净利润的比例为7.56%、1.97%、1.62%，对公司各期净利润的影响较小。

公司尚有部分仓库等房屋建筑物未办妥产权证书，该资产截至2021年末账面价值为44.71万元，占当期资产总额比例为0.16%。

虽然公司报告期内未因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵受到处罚或被要求补缴，但不排除未来被主管部门要求补缴社会保险和住房公积金、甚至因此被处罚的风险。

据悉，公司本次公开发行股票数量不超过2,330.54万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于25%。

同时，公司是国家高新技术企业、国家(行业)标准制定单位，拥有专利23项，参与制(修)订国家标准8项，团体标准1项。

(七)应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司各期末应收账款账面价值分别为4,508.26万元、6,596.24万元和6,764.24万元，占各期末流动资产的比重分别为32.83%、37.46%和32.07%，是重要的资产组成部分。

本文源自资本邦

6月15日，资本邦了解到，新三板企业华密新材(.NQ)北交所IPO获受理。

受国际政治经济形势和新冠疫情持续等因素的影响，2022年一季度国际原油平均价格上升至98.11美元/桶，若原材料价格因素不能及时传导至下游客户，公司未来的业绩将受到不利影响。

2022年一季度全国多地存在大规模疫情，对人员流动、货物运输等方面仍存在较大限制。如果未来我国出现疫情无法有效控制或反复爆发的情况，政府可能会限制人员流动甚至要求企业停工限产，从而对公司的生产经营活动造成不利影响。

2021年1月1日-2021年12月31日，公司实现营业收入3.63亿元，同比增长19.11%，净利润4420.46万元，同比下降7.43%，基本每股收益为0.68元。

此外，公司本次每股发行价格不低于8元/股，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过349.58万股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、二辛酯、金属骨架等，其中合成橡胶、炭黑、二辛酯作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。

文章来源：《特种橡胶制品》 网址: http://www.tzxjzpzzs.cn/zonghexinwen/2022/0809/494.html